广西壮族自治区桂林冶金疗养院

2022年度部门决算

目    录

第一部分：桂林冶金疗养院概况

一、 本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林冶金疗养院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：桂林冶金疗养院2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林冶金疗养院概况

一、 本部门职责

我院始建于1958年，是自治区编委审定在编的副县（处）级预算拨款的医疗卫生事业单位。主要职能是为全国冶金、有色系统的职业病、肺结核病和其他内科疾病的治疗、疗养及养老、托老。以“巩固职业病疗养，开发养老产业”为发展方向，逐步把疗养、养老业做大做强，形成规模和品牌效益，集医疗、养老、疗养为一体全区最大的现代化疗养基地。

二、机构设置情况

我院隶属区工业信息化委员会，是自治区编委审定在编的副县（处）级预算拨款的医疗卫生事业单位，主要机构设有：院办、人事科、财务科、医务科、后勤天福食苑（下设后勤部及天福食苑）、职业病疗养中心（下设病房、门诊部及医技药剂科）、认知障碍照护中心、颐养中心（下设康养楼、颐康楼、颐和楼及颐星楼）、健康疗养中心（下设房务部及品味轩）、营销中心等。机构设置基本与上年相同。

       第二部分：桂林冶金疗养院 2022年度部门决算报表

详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表

第三部分：自治区本级2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4215.21万元，其中本年收入  3533.34万元, 较2021年度决算数减少2162.47万元，下降37.97 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入179.93万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少59.06万元，下降24.71%，主要原因是取消了医疗设备购置财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长0  %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

4.事业收入3353.42万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少2103.4万元，下降38.55 %，主要原因是2021年我院仙源健康产业园项目得到了政府财政补助款。

5.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0  %。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少157.98万元，下降100 %。

8.上年结转和结余 681.87 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加681.87万元。

（二）本部门2022年度总支出4215.21 万元，其中本年支出  3217.32万元, 较2021年度决算数减少2636.47万元，下降45.04%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出50.50万元，较2021年度决算数增加5.93万元，增长13.3%。主要原因是计提基数增加了。

2.卫生健康和就业支出3042.97万元，较2021年度决算数减少2646.04万元，下降46.51%。主要原因是2021年支付了仙源健康产业园项目工程款。

3.住房保障支出123.85万元，较2021年度决算数增加3.64万元，增长3.03%。主要原因是计提基数增加了。

4.结余分配304.38万元，为事业单位非财政拨款结余。较2021年度决算数增加304.38万元。

5.年末结转和结余693.51 万元，为本年度或以前年度非财政拨款结转和结余款。较2021年度决算数增加693.51万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 168.29万元，较2021年度决算数减少70.7万元，下降42.01 %。其中：基本支出 168.29    万元，项目支出0 万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 179.93  万元，支出决算为 168.29 万元，完成年初预算的93.53 %。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为20.20 万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的100 %。（简要说明预决算差异）主要用于……

（二）综合医院年初预算为18.32万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的36.46 %。预决算差异主要由于增人增资项目拨款指标于年末才下发，未能在财政结算年度内完成支付。          （三）行业医院年初预算为126.25 万元，支出决算为126.25万元，完成年初预算的100 %。

（四）住房公积金年初预算为15.15 万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的100 %。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.29 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出161.61 万元，完成年初预算的100 %。

（二）对个人和家庭的补助6.68万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出0 万元，较2020年度决算数增加0  万元，增长0  %。其中：基本支出 0  万元，项目支出0  万元。

2022 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出     万元，项目支出 0 万元。

2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加0 万元，。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少） 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的0  %，比上年增减（减少） 0 万元，。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增减（减少） 0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度“绩效工资”等7 个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出11.64万元，事来预算支出 3597.47 万元。从评价情况来看，7个项目自评总得分为431.60，平均分为61.66，自评为二等的项目有5个，四等的有2个。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 0个项目评为一等，占项目总数比例0 %； 5个项目评为二等，占项目总数比例71.43 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；2个项目评为四等，占项目总数比例28.57 %；。自评发现的主要问题及原因：主要是受疫情影响严重，收入锐减，有2个项目自有资金无法完成，将此2个项目的预算数调整为0元，从而影响了自评得分。下一步改进措施：加强对相关文件及预算培训教材的学习和理解，做到理论联系实际，学以致用，争取在以后的工作中做得更好。

（2）部分重点项目绩效自评情况

……本单位无重点项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……