广西壮族自治区桂林冶金疗养院2021年部门预算公开

    第一部分：部门概况

一、主要职能。

为全国冶金有色系统职工的职业病和其他内科疾病的治疗、疗养及养老、托老提供服务。

二、机构设置情况

设有:党办院办、人事、财务、医务部、护理部、职疗中心、颐养中心、康复中心，认知障碍症照护中心、健疗中心、营销中心及后勤膳食中心。

三、人员构成情况

本部门核定编制人数为87人。实有在职人数56人，实有离休人员1人；编外在职实有人数193人。

第二部分：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：广西桂林冶金疗养院 2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入预算4,091.28万元，同比增加228.47万元，增长5.91%。2021年收入预算增加的主要原因是业务收入增加。

2021年支出预算4,091.28万元，同比增加228.47万元，增长5.91%。其中：基本支出预算567.19万元，占支出总预算13.86%，同比增加72.70万元，增长14.7%，增长原因主要是增加了离退休职工生活补助及在编在职职工伙食费补助费；项目支出预算3,524.09万元，占支出总预算86.14%，同比增加155.77万元，增长4.6%,项目支出预算增加的主要原因是增加了编外人员伙食费补助费等。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算4,091.28万元，同比增加228.47万元，增长5.91%。2021年收入预算增加的主要原因是业务收入增加。其中：

一般公共财政预算拨款230.67万元，同比减少12.27万元，减少5.05 %。其中经费拨款230.67万元，同比减少12.27万元，减少5.05 %； 

事业收入3,860.61万元，同比增加240.74万元，增长6.65%。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出预算4,091.28万元，同比增加228.47万元，增长5.91%。2021年支出预算增加的主要原因是事业支出增加。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

社会保障和就业支出54.37万元，占支出总预算1.33%，同比减少3.95万元，下降6.78%。

卫生健康支出4,009.72万元,占支出总预算98.01%，同比增加234.39万元，增长6.21%。

住房保障支出27.19万元，占支出总预算0.66%，同比减少1.97万元，下降6.75%。

（2）按经济分类科目划分

基本支出预算567.19万元，占支出总预算13.86%，同比增加72.70万元，增长14.7%。

项目支出预算3,524.09万元，占支出总预算86.14%，同比增加155.77万元，增长4.42%。2021年项目支出预算增加的主要原因是增加编外人员伙食费补助费等支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算230.67万元，同比减少12.27万元，减少5.05 %。减少的主要原因是在编人员减少。

2021年财政拨款支出预算230.67万元，同比减少12.27万元，减少5.05 %。减少的主要原因是在编人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年财政拨款收入预算230.67万元，同比减少12.27万元，减少5.05 %。减少的主要原因是在编人员减少。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出21.75万元，占公共财政支出预算9.43%，同比减少1.58万元，减少比例6.77%。

卫生健康支出142.61万元,占公共财政支出预算61.82%，同比减少9.5万元，减少比例6.25%。

住房保障支出16.31万元，占公共财政支出预算7.07%，同比减少1.19万元，减少比例7.30%。

（2）按支出结构分类划分

基本支出预算180.67万元，占支出总预算78.32%，同比减少12.27万元，减少比例13.2%。其中:

人员类项目支出预算180.67万元，占基本支出预算31.85%，同比减少12.27万元，减少比例13.2%。

项目支出50万元，占公共财政支出预算21.67%，同比增加0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算180.67万元，占支出总预算31.85%，同比减少12.27万元，减少比例13.2%，其中:

人员类项目支出预算180.67万元，占基本支出预算31.85%，同比减少12.27万元，减少比例13.2%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2020年度一样。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）运行经费安排情况说明

运行经费115.44万元，占公共财政支出预算0%，同比减少0.32万元，下降0.28%，下降的主要原因是压减行政运行项目预算。主要用于保障厅机关日常运转发生的基本支出。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费、交通费、维修（护）费、培训费、招待费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算195万元，同比持平。其中：分散采购预算195万元，占政府采购预算100%，同比持平。

本部门2021年政府采购计划资金总额为195万元，其中：使用财政拨款资金采购50万元，占政府采购计划资金的25.64%；使用单位资金采购145 万元，占政府采购计划资金的74.36%； 

本部门2021年政府采购项目类型全为货物类采购，货物类采购预算195万元，占政府采购预算100%。

(三)国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定保留2021年车辆编制数为4辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

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广西桂林冶金疗养院2021年部门预算公开表.xlsx