广西壮族自治区桂林冶金疗养院

 2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2023年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、绩效目标审核表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我院始建于1958年，是自治区编委审定在编的副县（处）级预算拨款的医疗卫生事业单位。主要职能是为冶金、有色系统的员工职业病和其他内科疾病进行治疗、疗养及按照《医疗机构执业许可证》的规定从事相关医疗服务。以“巩固职业病疗养，开发养老产业”为发展方向，逐步把疗养、养老产业做大做强，形成规模和品牌效益。计划建为集疗养、医疗、养老为一体全区最大的现代化疗养基地。

二、机构设置情况

机构设置情况：党办院办、人事、财务、职疗中心、颐养中心、康复中心，认知障碍症照护中心、健疗中心、营销中心及后勤中心等。

第二部分：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2022年单位预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

2023年收入预算4,327.62万元，同比增加197.17万元，增长4.56%。2023年收入预算增加的主要原因是业务有所增加。

2023年支出预算4,327.62万元，同比增加197.17万元，增长4.56%。其中：基本支出预算551.42万元，占支出总预算12.74%，同比增加18.44万元，增长率3.46%，增加原因主要是在编人员工资标准调整及专技岗位变动；项目支出预算3,776.19万元，占支出总预算87.26%，同比增加178.72万元，增长4.97%，项目支出预算增加的主要原因是编外人员增加及运行经费增加等。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算4,327.62万元，同比增加197.17万元，增长4.56%。2023年收入预算增加的主要原因是业务有所增加。其中：

一般公共预算185.29万元，同比增加17万元，增加10.10%,增长原因主要是在编人员工资标准调整及专技岗位变动。

单位资金4,142.32万元， 同比增加180.16万元， 增长4.55%。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出预算4,327.62万元，同比增加197.17万元，增长4.56%。2023年支出预算增加的主要原因是项目支出增加。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为 7 类，其中：

综合医院类科目支出3,911.58万元，占支出总预算的90.39%，同比增加180.76万元，增长4.84%，增长原因主要是编外人员经费增加；

行业医院类科目支出 295.18万元，占支出总预算的6.82%，同比增加16.8万元，增长6.03%，增长原因主要是在编人员工资标准有所提高；

事业单位医疗类科目支出37.54万元，占支出总预算的0.87%，同比减少6.9万元，下降15.53 %，下降原因主要是有1名离休人员去世；

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出36.52万元，占支出总预算的0.84%，同比增加2.85万元，增长8.46 %，增长原因主要是在编人员工资标准有所提高；

机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出18.26万元，占支出总预算的0.42%，同比增加1.43万元，增长8.5%，增长原因主要是在编人员工资标准有所提高；

 住房公积金类科目支出 27.39万元，占支出总预算的0.63%，同比增加 2.14万元，增长8.47%，增长原因主要是在编人员工资标准有所提高；

福利医院类科目支出1.14万元，占支出总预算的0.03%，同比增加0.09万元，增长8.57 %，增长原因主要是在编人员工资标准有所提高。

   (二)按支出结构分类划分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算551.42万元，占支出总预算12.74%，增加18.44万元，增长3.34%。其中：                              

人员经费预算431.39万元，占基本支出预算78.23%，同比增加18.08万元，增长 4.37%。其中：工资福利支出预算332.56万元，占基本支出预算60.31%，同比增加25.98万元，增长8.47%，增长原因主要是在编人员工资标准有所提高。 对个人和家庭的补助预算98.83万元，占基本支出预算17.92%，同比减少7.9万元，下降7.4%，下降原因主要是有离退休人员去世。

公用经费项目支出（商品和服务支出）预算120.03万元，

占基本支出预算的21.77%，同比增加0.37万元，增长0.31%。

项目支出预算

项目支出预算3,776.19万元，占总支出的87.26%，同比增加178.73万元，增长4.73%。支出增长主要是在编人员绩效工资、编外人员经费及医院运行经费有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算情况。

2023年财政拨款为一般公共预算拨款,金额为185.29万元，同比增加17万元，增长10.1 %。增加原因主要是在编人员工资标准调整及专技岗位变动，及原由工信厅直接发放给2位建国初期参加革命工作退休干部的医疗补助和护理费，于2023年下拨至我单位发放。

(二)支出预算情况。

2023年财政拨款预算支出185.29万元，同比增加17万元，增长10.1 %。

财政拨款预算支出按支出功能科目分类有三类:

1、       社会保障和就业支出为21.91万元，同比增加1.71万

元，增长8.41 %。

2、卫生健康支出为146.95万元，同比增加14.01万元，增长10.53 %。

 3、住房保障支出为16.43万元，同比增加1.28万元，增长8.44%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023一般公共预算支出为185.29万元，同比增加17万元，增长10.1 %，增加原因主要是在编人员工资标准调整及专技岗位变动，及原由工信厅直接发放给2位建国初期参加革命工作退休干部的医疗补助和护理费，于2023年下拨至我单位发放。

（一）  按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1、社会保障和就业支出21.91万元，占一般公共预算支出

的11.82%，同比增加1.71万元，增长8.41 %。

2、卫生健康支出146.95万元,占一般公共预算支出的79.31%，同比增加14.01万元，增长10.53 %。

3、住房保障支出16.43万元，占一般公共预算支出的8.87%，同比增加1.28万元，增长8.44%。

（二）按支出结构分类划分。

基本支出预算185.29万元，占支出总预算100%，同比增加17万元，增长10.1 %。其中:人员类项目支出预算185.29万元，占基本支出预算100%，同比增加17万元，增长10.1 %。

项目支出0万元，占公共财政支出预算0%，同比减少0万元，。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算185.29万元，同比增加17万元，增长10.1 %。

（一）  按支出经济科目款级分类，共分为6款。

1、    基本工资：为131.84万元，占一般公共预算基本支出的

71.15 % ,同比增加17万元，增长10.1 %

2、津贴补贴： 为5.11万元，占一般公共预算基本支出的

2.76 % ,同比增加0.52万元，增长11.33%

3、机关事业单位基本养老保险缴费：为21.91万元，占一般公共预算基本支出的11.82% ,同比增加1.71万元，增长8.47 %

4、住房公积金：为16.43万元，占一般公共预算基本支出的8.87 % ,同比增加1.28万元，增长8.45 %

5、离休费：为7.04万元，占一般公共预算基本支出的3.8% ,

同比增加0.36万元，增长5.39 %。

6、退休费：为2.96万元，占一般公共预算基本支出的1.6 % ,同比增加2.96万元，增加原因是原由工信厅直接发放给2位建国初期参加革命工作退休干部的医疗补助和护理费，于2023年下拨至我单位发放。

（二）按支出结构分类划分。

1、人员经费：为185.29万元，占基本支出预算的100%，同比增加17万元，增长10.1 %。

2、公用经费：为0万元，占基本支出预算的0%，同比增加0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

运行经费120.03万元，占公共财政支出预算0%，同比增加5.18万元，增长4.51%，。主要用于保障日常运转发生的基本支出。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费、交通费、维修（护）费、培训费、招待费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算195万元，同比持平。其中：分散采购预算195万元，占政府采购预算100%，同比持平。

本部门2023年政府采购计划资金总额为195万元，其中：使用财政拨款资金采购0万元，占政府采购计划资金的0%；使用单位资金采购195万元，占政府采购计划资金的100%；

本部门2023年政府采购项目类型全为货物类采购，货物类采购预算195万元，占政府采购预算100%。

(三)国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定保留2023年车辆编制数为4辆。

（四）重点项目绩效目标等情况说明。

本院的重点项目为绩效工资，该项目总金额578.31万元。项目实施进度安排为每月发放，全年发完；年度绩效目标是：确保职工队伍的稳定，提高职工们的积极性，更好地为社会提供优质服务。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西区桂林冶金疗养院2023年预算公开报表

详见附件:广西区桂林冶金疗养院2023年预算公开报表

广西区桂林冶金疗养院2023年预算公开表.xls