广西壮族自治区桂林冶金疗养院

2021年度部门决算

目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

我院始建于1958年，是自治区编委审定在编的副县（处）级预算拨款的医疗卫生事业单位。主要职能是为冶金、有色系统的员工职业病和其他内科疾病进行治疗、疗养及按照《医疗机构执业许可证》的规定从事相关医疗服务。以“巩固职业病疗养，开发养老产业”为发展方向，逐步把疗养、养老产业做大做强，形成规模和品牌效益。计划建设为集疗养、医疗、养老为一体全区最大的现代化疗养基地。

二、决算单位构成

纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个，即广西壮族自治区桂林冶金疗养院。

第二部分： 2021年度部门决算报表

详见附件：自治区本级2021年度部门决算公开附表。

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入5,853.79万元，其中本年收入5,695.81 万元，较2020年度决算数增加2,022.26万元，增长55.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 238.99 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少 7.08 万元，下降2.88%，主要原因是有在编人员退休。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 0 万元，增长0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 0 万元，增长0 %。

4.事业收入5,456.82万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加2,029.34万元，增长59.21%，主要原因是仙源健康产业园项目获得了政府补助款。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

7.使用非财政拨款结余 157.98万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加157.98万元，主要原因是本年资金不能保证收支平衡。

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少844.88万元，下降100 %。

（二）本部门2021年度总支出 5,853.79 万元，其中本年支出5,853.79 万元，较2020年度决算数增加2,175.21万元，增长59.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

2.社会保障和就业支出44.57万元，较2020年度决算数增加5.69 万元，增长14.63%，主要原因是在编人员的工资标准有所提高。

3.卫生健康支出5,689.01万元，较2020年度决算数增加2,162.05万元，增长61.30%，主要原因是加大了仙源健康产业园项目的资金支付。

4.住房保障支出120.21万元，较2020年度决算数增加7.47  万元，增长6.63%，主要原因是在编人员的工资标准有所提高。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0  万元，增长0 %。

5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少839.85 万元，下降100%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 238.99万元，较2020年度决算数减少7.08万元，下降2.88%。其中：基本支出 180.67 万元，项目支出 58.32 万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.67   万元，支出决算为 238.99万元，完成年初预算的103.61%。

（一）                     机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为

21.75万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的 100 %。

（二）                      死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为8.32万元。

 （三）综合医院年初预算为56.68万元，支出决算为56.68万元，完成年初预算的 100 %。

（四）行业医院年初预算为135.93万元，支出决算为135.93万元，完成年初预算的 100 %。

（五）住房公积金年初预算为16.31万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的 100 %。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 173.99 万元，完成年初预算的100 %。

（二）对个人和家庭的补助6.68万元，完成年初预算的 100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出 0万元，较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2021年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为   0万元，完成年初预算的 100 %。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出  0 万元，项目支出 0 万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    0万元，完成年初预算的100 %，比上年增减 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年增减 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年增减 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 100 %，比上年增减 0 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门属公益二类事业单位，无该项经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额74.57万元，其中：政府采购货物支出 74.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位重点项目只有1个，即为绩效工资，该项目的绩效目标是：保障在职工作人员的工资福利，为稳定职工队伍，保障职工生活水平，提高职工的工作积极性、创造性，更好地为社会提供服务而支付给职工的一项经费。

绩效工资指标如下：

 产出指标：

效益指标：

满意度指标如下：

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂疗2021年度决算公开报表.xls