广西壮族自治区桂林冶金疗养院2020年度部门决算

目    录

第一部分：概况

一、   主要职能

我院始建于1954年，是自治区编委审定在编的副县（处）级预算拨款的医疗卫生事业单位。主要职能是为全国冶金、有色系统的职业病、肺结核病和其他内科疾病的治疗、疗养及养老、托老。以“巩固职业病疗养，开发养老产业”为发展方向，逐步把疗养、养老业做大做强，形成规模和品牌效益，集医疗、养老、疗养为一体全区最大的现代化疗养基地。

二、   部门决算单位构成

我院隶属区工业信息化委员会，是自治区编委审定在编的副县（处）级预算拨款的医疗卫生事业单位，主要机构有院行政、院党委、院工会等。院行政下设：院办、财务科、人事科、医务科、后勤天福食苑（下设后勤部及天福食苑）、职业病疗养中心（下设病房、门诊部及医技药剂科）、认知障碍照护中心、颐养中心（下设颐和楼及颐星楼）、康复中心（下设康复楼、颐康楼人）、健康疗养疗中心（下设房务部及品味轩）、营销中心等。院党委下设党办、机关支部、医疗支部、健疗支部、后勤支部及离退支部。

第二部分：广西区桂林冶金疗养院 2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收支出决算表。

第三部分：广西区桂林冶金疗养院 2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入4,518.43 万元，其中本年收入3,673.55万元, 较2019年度决算数减少786.59万元，下降17.63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入246.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少134.11万元，下降35.28%，主要原因是主要原因是上年度发生了抚恤金及压缩了本年的医疗设备采购拨款。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费收入0万元，与2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

4.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。

5.事业收入3,427.48万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少394.58万元，下降10.32 %，主要原因是主要是因为受疫情影响，业务减少了。

6.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。

7.其他收入 0    万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

8.用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

9.上年结转和结余844.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加250.57万元，增长42.16 %，主要原因是业务增加了。

（二）本部门2020年度总支出 4,518.43万元，其中本年支出 3,678.58 万元, 较2019年度决算数减少530.99万元，下降12.61%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出38.88万元：主要用于在编人员的养老保险缴费支出。

较2019年度决算数减少76.67万元，下降66.35%，主要原因是上年度发生了抚恤金。

2.卫生健康支出3，526.96万元：主要用于人员经费支出及医院运行经费等，

较2019年度决算数减少483.9万元，下降12.06%，主要原因是受疫情影响，业务减少了。

3.住房保障支出112.74万元：主要用于员工的公积金缴费

较2019年度决算数增加29.58万元，增长35.36%，主要原因是计提公积金的员工人数增加了。

4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

5.年末结转和结余 839.85 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少5.03 万元，下降0.6%，主要原因是受疫情影响，业务减少了。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出246.07万元，较2019年度决算数减少134.11万元，下降35.28%。其中：基本支出198.57万元，项目支出 47.5 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   246.07万元，支出决算为 246.07万元，完成年初预算的100 %。

（一）                     机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算

为23.33万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的100 %。主要用于在编人员的基本养老保险缴费。

（二）                     综合医院支出年初预算为59.42万元，支出决算

为 59.42万元，完成年初预算的100 %。……

（三）                     行业医院支出年初预算为145.82万元，支出决算

为 145.82万元，完成年初预算的100 %。

（四）                     住房公积金支出年初预算为17.5万元，支出决算

为 17.5万元，完成年初预算的100 %。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出246.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出192.28万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助支出6.29万元，完成年初预算的100 %。

 （三）专用设备购置支出47.5万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0 万元，较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。

2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为  0 万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款未安排 “三公”经费支出,与2019年度一样为0万元。

……

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额 69.5 万元，其中：政府采购货物支出 69.5 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中：，副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车4  辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金240.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

从评价情况来看，绩效管理良好。

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第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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广西壮族自治区桂林冶金疗养院-公开报表.xls